基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.2670 | 2024/10/24 | 3.37 | 6.09 | 0.52 | 1.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.37 |
3.94 |
12.58 |
15.63 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.37 |
3.94 |
12.58 |
15.63 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
0.21 |
1.6 |
3.57 |
7.29 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1 |
1.02 |
1.4 |
0.44 |
0.85 |
-1.54 |
1.08 |
-0.36 |
0.33 |
3.18 |
5.24 |
-1.11 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.02 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.52 |
-0.1 |
0.53 |
-0.51 |
0.74 |
-0.32 |
1.46 |
1.22 |
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