基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9209 | 2024/10/24 | 4.16 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 5.05 |
14.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.05 |
14.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
1.27 |
6.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
-- |
-- |
-- |
基金 |
1.72 |
5.4 |
4.38 |
1.14 |
3.5 |
-6.68 |
1.63 |
0.74 |
-5.55 |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-1.1 |
-0.98 |
-1.58 |
0.15 |
-0.06 |
-0.34 |
-1.34 |
0.86 |
-1.53 |
-- |
-- |
-- |
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