基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5121 | 2024/10/24 | 5.75 | 1.62 | 1.38 | 0.20 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.07 |
4.01 |
9.29 |
15.38 |
3.46 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.07 |
4.01 |
9.29 |
15.38 |
3.46 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.12 |
2.26 |
4.23 |
7.15 |
7.87 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.93 |
1.03 |
0.85 |
0.49 |
0.74 |
-0.12 |
0.64 |
0.45 |
0.65 |
1.52 |
1.78 |
-0.79 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.47 |
-0.35 |
-1.39 |
-0.38 |
-0.86 |
2.26 |
-0.23 |
1.8 |
0.88 |
-2.16 |
-2.55 |
0.64 |
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