基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.4823 | 2024/10/24 | 4.31 | 1.97 | 0.72 | 0.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.42 |
2.04 |
6.21 |
9.70 |
4.75 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.42 |
2.04 |
6.21 |
9.7 |
4.75 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.69 |
1.11 |
2.65 |
4.92 |
6.17 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.14 |
-0.1 |
0.22 |
0.59 |
0.68 |
-0.2 |
0.81 |
0.49 |
0.95 |
1.28 |
0.32 |
-0.53 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.25 |
-1.48 |
-2.03 |
-0.28 |
-0.92 |
2.18 |
-0.07 |
1.85 |
1.18 |
-2.4 |
-4.01 |
0.89 |
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