基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9355 | 2024/10/24 | 4.81 | 13.93 | 0.41 | 0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 5.10 |
14.49 |
22.00 |
19.48 |
-10.00 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.1 |
14.49 |
22 |
19.48 |
-10 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.23 |
7.04 |
9.56 |
10.32 |
5.29 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.96 |
5.41 |
4.46 |
1.19 |
3.56 |
-6.62 |
1.83 |
0.81 |
-5.49 |
7.84 |
7.75 |
-3.47 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
-0.85 |
-0.97 |
-1.5 |
0.2 |
0.01 |
-0.27 |
-1.13 |
0.93 |
-1.46 |
-1.8 |
-3.09 |
1.08 |
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