基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 14.8700 | 2024/10/24 | 8.64 | 11.54 | 0.45 | 0.62 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.51 |
12.54 |
19.99 |
16.96 |
1.74 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.51 |
12.54 |
19.99 |
16.96 |
1.74 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.55 |
6.01 |
9.37 |
11.24 |
8.61 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.97 |
2.56 |
5.62 |
1.23 |
3.11 |
-5.05 |
2.95 |
1.59 |
-3.79 |
5.88 |
3.85 |
-3.11 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
-1.84 |
-3.82 |
-0.35 |
0.24 |
-0.44 |
1.29 |
-0.01 |
1.72 |
0.23 |
-3.76 |
-6.99 |
1.43 |
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