基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6530 | 2024/10/24 | 5.45 | 2.97 | 0.93 | 0.49 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.03 |
3.94 |
11.23 |
19.60 |
5.75 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.03 |
3.94 |
11.23 |
19.6 |
5.75 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.14 |
2.21 |
4.26 |
8.49 |
9.07 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.77 |
0.9 |
1.11 |
0.19 |
0.84 |
-0.1 |
0.32 |
0.27 |
0.95 |
2.21 |
2.87 |
-0.53 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.24 |
0.04 |
-0.26 |
-0.18 |
0.52 |
1.34 |
-0.22 |
0.12 |
1.36 |
-1.29 |
-0.91 |
1.8 |
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