基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.8330 | 2024/10/24 | 4.46 | 2.91 | 0.69 | 0.29 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.08 |
1.87 |
8.40 |
13.85 |
8.29 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.08 |
1.87 |
8.4 |
13.85 |
8.29 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.7 |
0.99 |
2.78 |
6.52 |
8 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.15 |
-0.46 |
0.36 |
0.43 |
0.86 |
-0.11 |
0.69 |
0.38 |
1.38 |
1.86 |
1.38 |
-0.25 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-1.17 |
-1.31 |
-1.01 |
0.05 |
0.54 |
1.33 |
0.14 |
0.23 |
1.8 |
-1.65 |
-2.41 |
2.09 |
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