基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5914 | 2024/10/24 | 10.43 | 3.63 | 0.73 | 0.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.39 |
3.78 |
10.79 |
16.95 |
-23.99 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.39 |
3.78 |
10.79 |
16.95 |
-23.99 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.4 |
1.64 |
4.9 |
10.97 |
6.35 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.19 |
-1.25 |
2.05 |
1.05 |
1.14 |
0.65 |
1.1 |
1.06 |
3.34 |
1.2 |
-1 |
-0.15 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.82 |
-2.1 |
0.68 |
0.67 |
0.82 |
2.09 |
0.56 |
0.92 |
3.75 |
-2.3 |
-4.78 |
2.18 |
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