基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.5970 | 2024/10/24 | 12.24 | 5.75 | 0.79 | 0.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.12 |
7.63 |
18.10 |
34.93 |
-26.76 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.12 |
7.63 |
18.1 |
34.93 |
-26.76 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.44 |
3.85 |
7.58 |
10.48 |
5.78 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.38 |
-0.26 |
1.63 |
0.82 |
2.74 |
-1.16 |
1.31 |
1.72 |
2.59 |
0.67 |
4.37 |
-0.9 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.37 |
-1.11 |
0.26 |
0.45 |
2.41 |
0.27 |
0.77 |
1.58 |
3 |
-2.84 |
0.58 |
1.43 |
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