基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1065 | 2024/10/24 | 6.43 | 0.80 | 2.62 | 0.02 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.70 |
3.54 |
8.78 |
21.63 |
11.31 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.7 |
3.54 |
8.78 |
21.63 |
11.31 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.11 |
2.09 |
4.17 |
9.22 |
11.66 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.52 |
0.45 |
0.86 |
0.38 |
0.81 |
0.44 |
0.43 |
0.87 |
0.9 |
0.85 |
1.33 |
0.47 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.88 |
-0.93 |
-1.38 |
-0.48 |
-0.79 |
2.81 |
-0.44 |
2.23 |
1.14 |
-2.83 |
-3 |
1.9 |
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