基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.3937 | 2024/10/24 | 14.65 | 5.66 | 0.95 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.18 |
9.36 |
21.59 |
42.16 |
-24.85 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.18 |
9.36 |
21.59 |
42.16 |
-24.85 |
定期定額報酬率(10/24) |
3.08 |
4.95 |
9.42 |
13.74 |
9.27 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.91 |
0.18 |
1.96 |
0.96 |
2.91 |
-1.01 |
1.55 |
1.9 |
2.58 |
0.96 |
4.96 |
-0.93 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.89 |
-0.67 |
0.58 |
0.59 |
2.59 |
0.43 |
1.01 |
1.76 |
3 |
-2.54 |
1.17 |
1.41 |
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