基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 9.7918 | 2024/10/24 | -0.10 | 10.74 | 0.29 | 1.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.10 |
6.15 |
11.97 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.1 |
6.15 |
11.97 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.78 |
1.53 |
2.97 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.89 |
1.35 |
2.62 |
0.45 |
2.19 |
-4.02 |
1.31 |
-2.75 |
-0.44 |
5.16 |
7.66 |
-3.03 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
0.49 |
-0.04 |
0.38 |
-0.42 |
0.6 |
-1.64 |
0.44 |
-1.39 |
-0.2 |
1.48 |
3.33 |
-1.61 |
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