基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 10.6308 | 2024/10/24 | 2.19 | 7.30 | 0.36 | 1.01 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 1.76 |
4.78 |
10.54 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.76 |
4.78 |
10.54 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.75 |
1.3 |
3.27 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.28 |
1.71 |
2.3 |
0.43 |
1.41 |
-1.89 |
1.22 |
-1.54 |
-0.26 |
3.94 |
4.29 |
-1.05 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.12 |
0.33 |
0.06 |
-0.44 |
-0.19 |
0.48 |
0.34 |
-0.18 |
-0.03 |
0.26 |
-0.05 |
0.37 |
|