基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) | 9.8528 | 2024/10/24 | -2.95 | 8.92 | 0.13 | 1.23 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) | 0.36 |
1.90 |
4.92 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.36 |
1.9 |
4.92 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
-2.09 |
-0.77 |
-0.17 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.25 |
1.68 |
0.92 |
0.41 |
1.38 |
-3.15 |
1.19 |
-1.55 |
-1.28 |
3.91 |
4.25 |
-2.12 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.15 |
0.3 |
-1.32 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.78 |
0.31 |
-0.2 |
-1.05 |
0.23 |
-0.08 |
-0.7 |
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