基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) | 10.1078 | 2024/10/24 | 0.33 | 11.05 | 0.25 | 1.43 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) | -1.55 |
2.75 |
10.71 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-1.55 |
2.75 |
10.71 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
-3.16 |
-0.94 |
1.28 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.38 |
-1.57 |
4.9 |
0.35 |
0.86 |
-2.98 |
3.28 |
-3.63 |
1.29 |
5.76 |
5.55 |
-4.34 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.02 |
-2.95 |
2.66 |
-0.52 |
-0.74 |
-0.61 |
2.41 |
-2.28 |
1.52 |
2.08 |
1.22 |
-2.92 |
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