基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
N/A |
12.24 |
0.00% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
N/A |
3.49 |
-2.56% |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
N/A |
11.98 |
0.06% |
施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD |
N/A |
2.96 |
N/A |
JPM美國智選 I ACC USD |
N/A |
8.20 |
0.03% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.93 |
N/A |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
8.01 |
-0.04% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.82 |
N/A |
JPM環球智選 I ACC USD |
N/A |
7.06 |
3.36% |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
N/A |
2.28 |
N/A |
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC |
N/A |
5.81 |
0.01% |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
2.14 |
N/A |
施羅德環球企業債 C ACC |
N/A |
5.60 |
-5.48% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
2.08 |
N/A |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) |
N/A |
5.06 |
0.03% |
貝萊德世界健康科學基金 D2 USD |
N/A |
1.58 |
N/A |
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.92 |
0.00% |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y |
N/A |
1.46 |
N/A |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
N/A |
3.68 |
N/A |
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC |
N/A |
1.45 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |