FD11007 柏瑞拉丁美洲基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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柏瑞拉丁美洲基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
N/A |
7.59 |
0.12% |
LOJAS RENNER S.A. |
N/A |
2.32 |
N/A |
Vale SA |
N/A |
5.77 |
0.00% |
BANCO BRADESCO SA-PREF |
N/A |
2.25 |
N/A |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B |
N/A |
4.64 |
0.40% |
RAIA DROGASIL SA |
N/A |
2.15 |
N/A |
CREDICORP LTD |
N/A |
4.22 |
0.07% |
GERDAU SA-PREF |
N/A |
2.07 |
N/A |
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR |
N/A |
4.01 |
-0.22% |
WALMART DE MEXICO-SER V |
N/A |
2.02 |
N/A |
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B |
N/A |
3.76 |
-0.09% |
MERCADOLIBRE INC-BDR |
N/A |
1.93 |
N/A |
AMERICA MOVIL SAB DE CV |
N/A |
3.62 |
-0.02% |
REDE D’OR SAO LUIZ SA |
N/A |
1.70 |
N/A |
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR |
N/A |
3.47 |
-0.92% |
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA |
N/A |
1.65 |
N/A |
RUMO SA |
N/A |
3.37 |
-0.19% |
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B |
N/A |
1.63 |
N/A |
WEG SA |
N/A |
3.34 |
N/A |
EMPRESAS COPEC SA |
N/A |
1.63 |
N/A |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A |
N/A |
3.13 |
N/A |
TIM SA |
N/A |
1.57 |
N/A |
PETRO RIO SA |
N/A |
2.95 |
-0.75% |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO |
N/A |
1.45 |
N/A |
Grupo Aeroportuario Del-B SH |
N/A |
2.94 |
N/A |
CPFL ENERGIA SA |
N/A |
1.40 |
N/A |
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD |
N/A |
2.86 |
N/A |
BANCO SANTANDER CHILE |
N/A |
1.38 |
N/A |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV |
N/A |
2.71 |
N/A |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES |
N/A |
1.24 |
N/A |
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT |
N/A |
2.62 |
N/A |
CEMEX SAB-CPO |
N/A |
1.24 |
N/A |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O |
N/A |
2.60 |
N/A |
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC |
N/A |
1.04 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |