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 FD16001 宏利臺灣股息收益基金A類
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
宏利臺灣股息收益基金A類-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
廣達 254 7.63 1.62% 聚陽 52 2.07 N/A
鴻海 300 6.40 -1.10% 智邦 34 2.06 N/A
台積電 50 5.45 0.26% 弘塑 10 1.98 N/A
茂達 217 5.05 0.71% 聯鈞 92 1.94 N/A
力旺 16 4.79 -0.42% 矽力*-KY 36 1.92 N/A
中信金 1,160 4.54 0.38% M31 17 1.59 N/A
貿聯-KY 84 4.41 0.20% 京元電子 114 1.46 N/A
華碩 66 4.15 -0.63% 中租-KY 77 1.43 N/A
兆豐金 778 3.48 0.15% 瑞昱 26 1.39 N/A
聯發科 25 3.34 -1.29% 光寶科 115 1.30 N/A
日月光投控 168 2.89 N/A 嘉澤 8 1.26 N/A
文曄 215 2.58 N/A 新日興 52 1.17 N/A
力成 165 2.57 N/A 臻鼎-KY 89 1.15 N/A
國泰金 320 2.42 N/A 台光電 22 1.12 N/A
大立光 8 2.40 N/A 瑞儀 49 1.08 N/A
閎康 77 2.36 N/A 中華電 75 1.07 N/A
創意 17 2.13 N/A 富世達 11 1.03 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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