FD16018 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
HKAA 2.93 06/05/34 |
N/A |
4.17 |
0.04% |
PERTIJ 2.3 02/09/31 |
N/A |
2.73 |
N/A |
EXIMCH 4.15 06/18/27 |
N/A |
3.54 |
0.03% |
GDHJIN 1 7/8 06/23/25 |
N/A |
2.68 |
N/A |
JMHLDS 2 1/2 04/09/31 |
N/A |
3.44 |
0.01% |
XINAOG 2 5/8 09/17/30 |
N/A |
2.63 |
N/A |
CKHH 4 7/8 04/21/33 |
N/A |
3.26 |
0.00% |
HPHTSP 2 03/19/26 |
N/A |
2.03 |
N/A |
ICBCIL 1 3/4 08/25/25 |
N/A |
3.05 |
-0.01% |
FRIDPT 5.315 04/14/32 |
N/A |
1.99 |
N/A |
CHITRA 2.95 03/01/27 |
N/A |
3.05 |
0.00% |
CHGRID 3 1/4 04/07/27 |
N/A |
1.93 |
N/A |
BMRIIJ 2 04/19/26 |
N/A |
3.00 |
0.00% |
CHMEDA 1 7/8 06/17/25 |
N/A |
1.92 |
N/A |
FRESHK 6 5/8 04/16/27 |
N/A |
2.97 |
-0.03% |
STOAU 4 1/8 09/14/27 |
N/A |
1.92 |
N/A |
CITLTD 2.85 02/25/30 |
N/A |
2.92 |
N/A |
CMINLE 1 7/8 08/12/25 |
N/A |
1.91 |
N/A |
LENOVO 3.421 11/02/30 |
N/A |
2.91 |
N/A |
SHINCA 2 1/2 01/27/27 |
N/A |
1.88 |
N/A |
BABA 4 12/06/37 |
N/A |
2.89 |
N/A |
SFHOLD 3 1/8 11/17/31 |
N/A |
1.79 |
N/A |
SHPORT 2 3/8 07/13/30 |
N/A |
2.86 |
N/A |
RILIN 2 7/8 01/12/32 |
N/A |
1.73 |
N/A |
MEITUA 3.05 10/28/30 |
N/A |
2.85 |
N/A |
TAISEM 2 1/4 04/23/31 |
N/A |
1.72 |
N/A |
ICBCAS 2.88 05/23/27 |
N/A |
2.84 |
N/A |
HYUELE 2 3/8 01/19/31 |
N/A |
1.70 |
N/A |
SWIPRO 3.4 09/03/29 |
N/A |
2.83 |
N/A |
MTRC 3.05 09/20/54 |
N/A |
1.63 |
N/A |
TENCNT 2.39 06/03/30 |
N/A |
2.82 |
N/A |
LGELEC 5 5/8 04/24/27 |
N/A |
1.61 |
N/A |
WREICL 3.7 07/16/25 |
N/A |
2.82 |
N/A |
CCAMCL 5 3/4 05/28/29 |
N/A |
1.09 |
N/A |
COFCHK 2.2 10/21/30 |
N/A |
2.79 |
N/A |
HNYUZI 5.9 06/20/27 |
N/A |
1.04 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |