宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
(ZERO)B 04/17/25 |
N/A |
4.71 |
N/A |
LENOVO 5 7/8 04/24/25 |
N/A |
1.86 |
N/A |
TAQAUH 4 3/8 04/23/25 |
N/A |
2.96 |
-0.04% |
HAOHUA 4 7/8 03/14/25 |
N/A |
1.85 |
N/A |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
N/A |
2.96 |
-0.04% |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
N/A |
1.85 |
N/A |
EQPTRC 5 05/18/25 |
N/A |
2.96 |
-0.04% |
KIAMTR 2 3/8 02/14/25 |
N/A |
1.84 |
N/A |
DUBAEE 2 5/8 03/20/25 |
N/A |
2.86 |
-0.03% |
KDB 2 02/24/25 |
N/A |
1.83 |
N/A |
SCCO 3 7/8 04/23/25 |
N/A |
2.76 |
-0.04% |
SECO 1.74 09/17/25 |
N/A |
1.80 |
N/A |
BSMXB 5 3/8 04/17/25 |
N/A |
2.60 |
-0.03% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
N/A |
1.77 |
N/A |
QATAR 3.4 04/16/25 |
N/A |
2.58 |
-0.03% |
QNBK 2 5/8 05/12/25 |
N/A |
1.64 |
N/A |
SQM 4 3/8 01/28/25 |
N/A |
2.40 |
-0.04% |
TENGIZ 2 5/8 08/15/25 |
N/A |
1.63 |
N/A |
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 |
N/A |
2.22 |
-0.03% |
SUZANO 4 01/14/25 |
N/A |
1.48 |
N/A |
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 |
N/A |
2.22 |
-0.03% |
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 |
N/A |
1.48 |
N/A |
AIA 3.2 03/11/25 |
N/A |
2.21 |
N/A |
OCPMR 4 1/2 10/22/25 |
N/A |
1.47 |
N/A |
HIDRVS 5.95 01/24/25 |
N/A |
2.21 |
N/A |
HRINTH 5 1/2 01/16/25 |
N/A |
1.39 |
N/A |
BPCLIN 4 05/08/25 |
N/A |
2.21 |
N/A |
QTELQD 5 10/19/25 |
N/A |
1.30 |
N/A |
PEMEX 4 1/4 01/15/25 |
N/A |
2.21 |
N/A |
OILGAS 7 5/8 11/07/24 |
N/A |
1.30 |
N/A |
BCHINA 2 3/8 01/16/25 |
N/A |
2.21 |
N/A |
BCP 2.7 01/11/25 |
N/A |
1.29 |
N/A |
KORWAT 3 1/2 04/27/25 |
N/A |
2.21 |
N/A |
CDEL 4 1/2 09/16/25 |
N/A |
1.29 |
N/A |
CITNAT 2 1/8 02/15/25 |
N/A |
2.20 |
N/A |
COMQAT 2 09/15/25 |
N/A |
1.26 |
N/A |
FRESHK 3 3/8 02/18/25 |
N/A |
2.20 |
N/A |
PEMEX 6 7/8 10/16/25 |
N/A |
1.11 |
N/A |
HYUCAP 2 1/8 04/24/25 |
N/A |
2.01 |
N/A |
BTGPBZ 4 1/2 01/10/25 |
N/A |
1.11 |
N/A |
TENCNT 3.8 02/11/25 |
N/A |
1.94 |
N/A |
TEVA 7 1/8 01/31/25 |
N/A |
1.11 |
N/A |
OMGRID 3.958 05/07/25 |
N/A |
1.91 |
N/A |
PETBRA 5.299 01/27/25 |
N/A |
1.11 |
N/A |
DARALA 6 3/4 02/15/25 |
N/A |
1.86 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |