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 FD08007 群益葛萊美基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
群益葛萊美基金-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 162 8.99 -0.08% 日月光投控 337 2.95 N/A
鴻海 378 4.11 N/A 大立光 20 2.95 -0.84%
台光電 158 4.10 -0.15% 達興材料 207 2.89 N/A
富世達 85 4.07 N/A 台達電 112 2.47 -1.11%
廣達 265 4.06 -1.34% 百和 489 2.07 N/A
健策 52 3.90 N/A 大學光 137 2.05 N/A
聯發科 57 3.88 N/A 家登 60 1.97 N/A
奇鋐 109 3.73 -0.69% 京鼎 76 1.57 N/A
元太 219 3.72 -0.15% 華城 40 1.46 N/A
華碩 113 3.62 N/A 勝一 141 1.46 N/A
智邦 117 3.61 N/A 嘉澤 18 1.45 N/A
鈊象 60 3.43 N/A 國巨 34 1.23 N/A
力旺 21 3.20 -2.90% 眾達-KY 199 1.22 N/A
矽力*-KY 117 3.17 N/A 裕民 315 1.02 N/A
華星光 360 3.02 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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