| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
6.34 |
0.55% |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 |
N/A |
2.41 |
N/A |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.99 |
-0.19% |
M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
2.39 |
N/A |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
5.23 |
-0.17% |
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 |
N/A |
2.03 |
N/A |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.16 |
0.91% |
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) |
N/A |
2.00 |
N/A |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
4.85 |
-0.14% |
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.86 |
N/A |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
N/A |
4.70 |
-0.16% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金美元I(acc) |
N/A |
1.78 |
N/A |
| 富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
4.17 |
-0.16% |
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) |
N/A |
1.62 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積 |
N/A |
4.07 |
N/A |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
1.57 |
N/A |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.82 |
-0.03% |
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 |
N/A |
1.45 |
N/A |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.58 |
-0.12% |
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 |
N/A |
1.43 |
N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.52 |
N/A |
VanEck晨星寬護城河ETF |
N/A |
1.42 |
N/A |
| 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) |
N/A |
3.01 |
N/A |
富達基金-美國基金(Y股累計美元) |
N/A |
1.24 |
N/A |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
2.71 |
N/A |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
N/A |
1.20 |
N/A |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
2.67 |
N/A |
元大台灣卓越50基金 |
N/A |
1.08 |
N/A |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元 |
N/A |
2.57 |
N/A |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |