合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
皇冠美洲/皇冠美洲資本VI |
N/A |
3.00 |
-0.03% |
歐林公司 |
N/A |
1.41 |
N/A |
包爾公司 |
N/A |
2.69 |
-0.01% |
國際服務公司/美國 |
N/A |
1.40 |
N/A |
達美航空 |
N/A |
2.65 |
0.01% |
Builders FirstSource Inc |
N/A |
1.40 |
N/A |
美國醫院公司 |
N/A |
2.54 |
0.00% |
TopBuild公司 |
N/A |
1.39 |
N/A |
TELEFLEX INC |
N/A |
2.23 |
-0.02% |
CCO控股有限責任公司/CCO控股 |
N/A |
1.37 |
N/A |
泰尼特健保公司 |
N/A |
2.19 |
-0.01% |
美高梅度假村國際 |
N/A |
1.24 |
N/A |
福特汽車信用有限責任公司 |
N/A |
2.11 |
-0.01% |
聖丁公司 |
N/A |
1.22 |
N/A |
Hillenbrand Inc |
N/A |
2.02 |
0.00% |
希爾頓全球金融/希爾頓全球金 |
N/A |
1.21 |
N/A |
希爾頓國內營運公司 |
N/A |
2.01 |
-0.01% |
鐵山公司 |
N/A |
1.15 |
N/A |
歐嘉隆/歐嘉隆外債共同發行人 |
N/A |
1.60 |
N/A |
新思國際公司 |
N/A |
1.15 |
N/A |
聯合租賃(北美)公司 |
N/A |
1.57 |
N/A |
適力公司 |
N/A |
1.05 |
-0.66% |
H&E設備服務公司 |
N/A |
1.56 |
N/A |
TELEFLEX INC-1 |
N/A |
1.02 |
N/A |
雪松展會/加拿大奇幻樂園/Magn |
N/A |
1.51 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |