| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/18 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 |
N/A |
4.16 |
-0.03% |
COLBUN SA |
N/A |
2.27 |
N/A |
| 巴帝電信有限公司 |
N/A |
4.06 |
-0.02% |
Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁 |
N/A |
2.26 |
N/A |
| 法國興業銀行股份有限公司 |
N/A |
4.05 |
-0.02% |
阿拉格維金融國際 |
N/A |
2.15 |
N/A |
| 特萊維薩集團公司 |
N/A |
4.03 |
-0.05% |
Turkiye Sise ve Cam Fabrikal |
N/A |
1.78 |
N/A |
| Prosus公眾有限公司 |
N/A |
3.49 |
-0.03% |
金魚有限公司(奧地利) |
N/A |
1.77 |
N/A |
| 秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
3.49 |
-0.02% |
Melco渡假村金融有限公司 |
N/A |
1.72 |
N/A |
| 勞埃德銀行集團 |
N/A |
3.48 |
-0.02% |
MEGlobal BV |
N/A |
1.72 |
N/A |
| Transelec有限責任公司 |
N/A |
3.46 |
-0.04% |
卡爾帕創世有限責任公司 |
N/A |
1.71 |
N/A |
| 韓國產業銀行 |
N/A |
3.44 |
-0.01% |
卡達國家銀行金融有限公司 |
N/A |
1.68 |
N/A |
| Ooredoo國際金融有限公司 |
N/A |
3.41 |
N/A |
Leviathan Bond Ltd |
N/A |
1.55 |
N/A |
| 阿布達比國家能源公司 |
N/A |
3.05 |
N/A |
Tenaga Nasional Bhd |
N/A |
1.50 |
N/A |
| BPCE有限責任公司 |
N/A |
2.91 |
N/A |
金沙中國有限公司 |
N/A |
1.45 |
N/A |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
N/A |
2.87 |
N/A |
愛思開海力士公司 |
N/A |
1.19 |
N/A |
| FREEPORT INDONESIA PT |
N/A |
2.34 |
N/A |
邁科橡樹私人有限公司 |
N/A |
1.18 |
N/A |
| 亞通特殊目的機構2公司 |
N/A |
2.32 |
N/A |
新濠影匯有限公司 |
N/A |
1.17 |
N/A |
| Enel美洲公司 |
N/A |
2.31 |
N/A |
友邦保險控股有限公司 |
N/A |
1.15 |
N/A |
| 韓國天然氣 |
N/A |
2.31 |
N/A |
Energian Israel Finance Ltd |
N/A |
1.11 |
N/A |
| 新加坡電信集團財務 |
N/A |
2.30 |
N/A |
Coruripe Netherlands BV |
N/A |
1.10 |
N/A |
| 新韓銀行有限公司 |
N/A |
2.30 |
N/A |
歐比亞先進可變資本有限公司 |
N/A |
1.10 |
N/A |
| 韓國水電與核電有限公司 |
N/A |
2.30 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |