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 FD18018 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
CD&R Smokey Buyer Inc N/A 2.75 -0.02% Academy Ltd N/A 1.65 N/A
蓋蒂圖像公司 N/A 2.75 -0.03% Specialty Building Products N/A 1.64 N/A
Carnival Holdings Bermuda Lt N/A 2.67 -0.04% 正視媒體資本/正視媒體資本公 N/A 1.64 N/A
首要安全服務借款人/首要金融 N/A 2.48 -0.02% Herbalife Nutrition Ltd / HL N/A 1.54 N/A
能源轉換有限合夥 N/A 2.47 -0.03% 希爾頓國內營運公司 N/A 1.54 N/A
Nexstar廣播公司 N/A 2.45 0.00% SS&C科技公司 N/A 1.51 N/A
貝瑞全球公司 N/A 2.44 -0.03% 史塔屋資產信託 N/A 1.50 N/A
LABL公司 N/A 2.42 -0.02% Zayo集團控股公司 N/A 1.47 N/A
康普科技有限責任公司 N/A 2.40 -0.01% 勁量控股公司 N/A 1.40 N/A
美國國庫債券 N/A 2.40 N/A 數位世代公司 N/A 1.40 N/A
CCO控股有限責任公司/CCO控股 N/A 2.38 -0.03% 紐厄爾品牌公司 N/A 1.38 N/A
Trivium包裝金融私人有限公司 N/A 2.32 N/A B&G食品公司 N/A 1.30 N/A
泰尼特健保公司 N/A 2.28 N/A 卡梅洛金融有限責任公司 N/A 1.22 N/A
康泰倫特製藥解決方案有限公司 N/A 2.27 N/A 德勒物流 N/A 1.16 N/A
天狼星衛星廣播公司 N/A 2.20 N/A 歐文博威玻璃容器公司 N/A 1.14 N/A
Williams Scotsman Inc N/A 2.07 N/A GGAM Finance Ltd-1 N/A 1.13 N/A
Ardagh包裝金融公開有限公司/A N/A 1.98 N/A 紐厄爾品牌公司-1 N/A 1.12 N/A
GGAM Finance Ltd N/A 1.92 N/A 普視電視公司 N/A 1.10 N/A
INEOS Quattro Finance 2 Plc N/A 1.75 N/A 加達寰宇保全公司 N/A 1.10 N/A
Raptor Acquisition Corp / Ra N/A 1.74 N/A 聯合控股中介/聯合控股聯合發 N/A 1.10 N/A
Gray電視公司 N/A 1.72 N/A Gray電視公司-1 N/A 1.08 N/A
創世紀能源有限合夥/創世紀能 N/A 1.69 N/A RLJ Lodging Trust LP N/A 1.07 N/A
理想國演藝股份有限公司 N/A 1.68 N/A CommScope科技公司 N/A 1.07 N/A
愛瑪客服務公司 N/A 1.65 N/A 驛站賭場有限責任公司 N/A 1.06 N/A
Matthews國際公司 N/A 1.65 N/A 百仕通抵押信託公司 N/A 1.02 N/A
聯合環球控股LLC/聯合環球金融 N/A 1.65 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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