| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/18 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
2.21 |
-0.07% |
MERCER INTL INC SER WI (REG) 5.125% 01FEB2029 |
N/A |
1.37 |
N/A |
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.7 |
N/A |
1.90 |
-0.05% |
SUMMER (BC) BIDC SER 144A 5.5% 31OCT2026 |
N/A |
1.30 |
N/A |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01 |
N/A |
1.82 |
-0.07% |
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER REGS (REG S) 6.95% |
N/A |
1.25 |
N/A |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 1 |
N/A |
1.68 |
-0.05% |
MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 8% |
N/A |
1.22 |
N/A |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 |
N/A |
1.66 |
-0.06% |
COEUR MINING INC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% |
N/A |
1.19 |
N/A |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.47 |
-0.03% |
TRONOX INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15MAR2 |
N/A |
1.17 |
N/A |
| BRINK’S CO/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15 |
N/A |
1.47 |
-0.04% |
UNITED WHOLESALE MTGE LL SER REGS (REG S) 5.5% |
N/A |
1.16 |
N/A |
| COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 |
N/A |
1.47 |
-0.01% |
US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG S) 9.75% |
N/A |
1.12 |
N/A |
| GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15A |
N/A |
1.46 |
-0.04% |
BEACON ROOFING SUPPLY IN SER REGS (REG S) 4.125 |
N/A |
1.10 |
N/A |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01OCT2026 |
N/A |
1.44 |
-0.05% |
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS (REG S) 9.75% |
N/A |
1.10 |
N/A |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
1.42 |
N/A |
FIRST QUANTUM MINERALS L SER 144A (REG) 6.875% |
N/A |
1.09 |
N/A |
| ENTEGRIS INC SER REGS (REG S) 3.625% 01MAY2029 |
N/A |
1.38 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |