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  鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6 N/A 2.73 0.03% FONDO MIVIVIENDA SA SER REGS (REG S) 4.625% 12A N/A 1.70 N/A
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2 N/A 2.51 0.02% RUMO LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG) (REG S) 5.2 N/A 1.70 N/A
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SER REGS (REG S) 2.75% N/A 2.48 0.02% ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 5 N/A 1.69 N/A
HUNGARY(GOVT OF) (REG) (REG S) 1.75% 05JUN2035 N/A 2.25 0.05% INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04AP N/A 1.69 N/A
BANCA COMERCIALA ROMANA SER EMTN (REG S) (BR) V N/A 2.01 0.03% INVEST ENERGY RES LTD SER REGS (REG S) 6.25% 26 N/A 1.69 N/A
OTP BANK NYRT SER emtn (REG) (REG S) VAR 12JUN2 N/A 1.94 0.04% REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 N/A 1.67 N/A
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% N/A 1.90 0.05% POWER FINANCE CORP LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 N/A 1.66 N/A
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% N/A 1.84 0.01% QNB FINANCE LTD 1.625% 22SEP2025 N/A 1.65 N/A
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 0 N/A 1.83 0.06% MAF SUKUK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.9325% 28 N/A 1.65 N/A
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 N/A 1.82 0.03% BANCO CONTINENTAL S.A.E. SER REGS (REG) (REG S) N/A 1.65 N/A
MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027 N/A 1.80 N/A STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.8 N/A 1.64 N/A
CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24F N/A 1.79 N/A SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26J N/A 1.64 N/A
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2 N/A 1.79 N/A SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 13AP N/A 1.63 N/A
FIVE HOLDING LTD SER REGS (REG S) 9.375% 03OCT2 N/A 1.77 N/A CMB INTERNATIONAL LEASIN SER EMTN (REG) (REG S) N/A 1.62 N/A
TATRA BANKA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 23APR2 N/A 1.77 N/A SOCIEDAD DE TRANSMISION SER REGS (REG) (REG S) N/A 1.57 N/A
COMMERCIAL BANK OF DUBAI SER EMTN (REG S) 5.319 N/A 1.75 N/A ENN ENERGY HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.625% N/A 1.55 N/A
FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG S) 8.875% 12FE N/A 1.75 N/A COLBUN SA SER REGS (REG) (REG S) 3.15% 19JAN2032 N/A 1.51 N/A
CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 N/A 1.74 N/A SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 19JA N/A 1.48 N/A
ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 2 N/A 1.74 N/A GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 2 N/A 1.48 N/A
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 N/A 1.74 N/A LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 2.375% 07JUL2031 N/A 1.47 N/A
DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 N/A 1.73 N/A HONGKONG LAND FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 2. N/A 1.46 N/A
NE PROPERTY BV SER EMTN (REG) (REG S) 2% 20JAN2 N/A 1.73 N/A COCA-COLA FEMSA SAB CV (REG) 1.85% 01SEP2032 N/A 1.40 N/A
SK ON CO LTD (REG) (REG S) 5.375% 11MAY2026 N/A 1.73 N/A XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 4. N/A 1.39 N/A
CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 1 N/A 1.72 N/A SWEIHAN PV POWER CO PJSC SER REGS (REG S) 3.625 N/A 1.38 N/A
ABU DHABI COMMERCIAL BNK (REG) (REG S) 4.5% 14S N/A 1.72 N/A CHILE (REP OF) (REG) 3.5% 25JAN2050 N/A 1.32 N/A
SAUDI ELECTRICITY SUKUK (REG S) 4.632% 11APR2033 N/A 1.71 N/A ALIBABA GROUP HOLDING LTD (REG) 2.7% 09FEB2041 N/A 1.26 N/A
REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG S) 1% 23SEP2028 N/A 1.71 N/A SLOVENSKA SPORITELNA AS VAR 04OCT2028 N/A 1.00 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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