| FD04040 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/18 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 |
N/A |
27.96 |
-6.49% |
HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 |
N/A |
2.30 |
N/A |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 |
N/A |
9.31 |
0.03% |
LIC HOUSING FINANCE LTD SER 433 7.71% 09MAY2033 |
N/A |
2.29 |
N/A |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 426 7.7201% 12FEB2026 |
N/A |
6.79 |
0.04% |
MUTHOOT FINANCE LTD 8.9% 07OCT2027 |
N/A |
2.28 |
N/A |
| GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 |
N/A |
4.55 |
N/A |
GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 |
N/A |
2.27 |
N/A |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 |
N/A |
4.53 |
0.03% |
BHARTI TELECOM LTD SER 12 8.6% 05DEC2024 |
N/A |
2.27 |
N/A |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 |
N/A |
4.52 |
0.03% |
NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 |
N/A |
2.26 |
N/A |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44% 04SEP2026 |
N/A |
4.52 |
0.03% |
NABARD SER 23H 7.58% 31JUL2026 |
N/A |
2.26 |
N/A |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV2025 |
N/A |
4.51 |
0.02% |
US TREASURY 4.25% 15FEB2054 |
N/A |
2.21 |
-0.90% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 24JUL2037 |
N/A |
2.34 |
0.03% |
TAMIL NADU 6.63% 23DEC2035 |
N/A |
2.18 |
N/A |
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 |
N/A |
2.32 |
N/A |
INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP2034 |
N/A |
2.17 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |