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 FD04004 瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 507 9.30 0.14% 緯創 914 1.77 N/A
富邦台灣科技指數基金 N/A 8.64 -0.01% 中央政府建設公債104年度甲類第5期 N/A 1.75 N/A
中央政府建設公債102年度乙類第1期 N/A 7.13 0.03% 中央政府建設公債110年度甲類第1期 N/A 1.72 N/A
中央政府建設公債103年度甲類第14期 N/A 6.57 0.07% 長榮 441 1.70 N/A
111央債甲7 N/A 4.30 0.04% 正新 1,712 1.70 N/A
中信金 5,597 3.69 0.68% 華城 141 1.70 N/A
富邦金 2,089 3.62 0.12% 美利達 377 1.66 N/A
統一 1,945 3.25 0.18% 長榮航 2,282 1.64 N/A
聯發科 131 2.94 -0.15% 亞德客-KY 84 1.47 N/A
中央政府建設公債111年度甲類第10期 N/A 2.67 0.00% 聚陽 211 1.41 N/A
華碩 211 2.24 N/A 振樺電 324 1.30 N/A
和泰車 163 2.21 N/A 儒鴻 123 1.29 N/A
台達電 269 1.96 N/A 和潤企業 607 1.15 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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