FD04004 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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瀚亞理財通基金A不配息(台幣)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
507 |
9.30 |
0.14% |
緯創 |
914 |
1.77 |
N/A |
富邦台灣科技指數基金 |
N/A |
8.64 |
-0.01% |
中央政府建設公債104年度甲類第5期 |
N/A |
1.75 |
N/A |
中央政府建設公債102年度乙類第1期 |
N/A |
7.13 |
0.03% |
中央政府建設公債110年度甲類第1期 |
N/A |
1.72 |
N/A |
中央政府建設公債103年度甲類第14期 |
N/A |
6.57 |
0.07% |
長榮 |
441 |
1.70 |
N/A |
111央債甲7 |
N/A |
4.30 |
0.04% |
正新 |
1,712 |
1.70 |
N/A |
中信金 |
5,597 |
3.69 |
0.68% |
華城 |
141 |
1.70 |
N/A |
富邦金 |
2,089 |
3.62 |
0.12% |
美利達 |
377 |
1.66 |
N/A |
統一 |
1,945 |
3.25 |
0.18% |
長榮航 |
2,282 |
1.64 |
N/A |
聯發科 |
131 |
2.94 |
-0.15% |
亞德客-KY |
84 |
1.47 |
N/A |
中央政府建設公債111年度甲類第10期 |
N/A |
2.67 |
0.00% |
聚陽 |
211 |
1.41 |
N/A |
華碩 |
211 |
2.24 |
N/A |
振樺電 |
324 |
1.30 |
N/A |
和泰車 |
163 |
2.21 |
N/A |
儒鴻 |
123 |
1.29 |
N/A |
台達電 |
269 |
1.96 |
N/A |
和潤企業 |
607 |
1.15 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |