基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) |
N/A |
11.52 |
-0.10% |
瀚亞高科技基金 |
N/A |
3.26 |
-0.17% |
SCHRODER ISF-GL CR IN-C |
N/A |
10.99 |
-0.21% |
瀚亞印度基金(台幣) |
N/A |
3.25 |
N/A |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
8.79 |
-0.13% |
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) |
N/A |
2.69 |
N/A |
Vanguard全世界股票ETF |
N/A |
8.07 |
-0.09% |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI |
N/A |
2.62 |
N/A |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.79 |
-0.13% |
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD |
N/A |
2.14 |
N/A |
iShares羅素1000成長股ETF |
N/A |
7.63 |
-0.03% |
First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF |
N/A |
1.99 |
N/A |
SPDR ACWI ETF |
N/A |
6.24 |
-0.01% |
SPDR金融類股ETF |
N/A |
1.79 |
N/A |
iShares核心標普500指數ETF |
N/A |
5.88 |
-0.08% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
N/A |
1.38 |
N/A |
瀚亞菁華基金 |
N/A |
4.32 |
-0.38% |
First Trust RBA美國工業復興ETF |
N/A |
1.30 |
N/A |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
N/A |
3.70 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |