FD04032 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2044 (REG) 8.75% 3 |
N/A |
18.57 |
-0.21% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER R186 10.5PCT 21/12/2026 |
N/A |
8.58 |
1.47% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2032 (REG) 8.25% 3 |
N/A |
15.09 |
0.82% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2030 (REG) 8% 31JAN2 |
N/A |
7.57 |
-0.09% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER R213 7% 28FEB2031 |
N/A |
14.25 |
-0.10% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FE |
N/A |
3.22 |
0.06% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN |
N/A |
13.98 |
0.17% |
UMGENI WATER SER 26 (REG) 11.31% 09MAR2026 |
N/A |
1.95 |
-0.05% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2040 (REG) 9% 31JA |
N/A |
10.36 |
0.13% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875% |
N/A |
1.10 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |