FD04030 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NASPERS LTD |
N/A |
7.97 |
0.85% |
INVESTEC PLC |
N/A |
2.48 |
N/A |
FIRSTRAND LTD |
N/A |
5.72 |
-0.31% |
GOLD FIELDS LTD |
N/A |
2.42 |
N/A |
STANDARD BANK GROUP LTD |
N/A |
5.31 |
0.06% |
REMGRO LTD |
N/A |
2.40 |
N/A |
ABSA GROUP LTD |
N/A |
4.67 |
-0.20% |
ATTIJARIWAFA BANK |
N/A |
2.18 |
N/A |
PROSUS |
N/A |
4.25 |
0.46% |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD |
N/A |
1.78 |
N/A |
MTN GROUP LTD |
N/A |
4.06 |
0.06% |
TSOGO SUN HOTELS LTD |
N/A |
1.63 |
N/A |
ANGLO AMERICAN PLC |
N/A |
3.78 |
0.23% |
MOTUS HOLDINGS LTD |
N/A |
1.59 |
N/A |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB |
N/A |
3.35 |
-0.40% |
OCEANA GROUP |
N/A |
1.54 |
N/A |
BHP GROUP LTD |
N/A |
3.26 |
N/A |
OLD MUTUAL LTD |
N/A |
1.29 |
N/A |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG |
N/A |
3.26 |
-0.49% |
PSG FINANCIAL SERVICES LTD |
N/A |
1.27 |
N/A |
PEPKOR HOLDINGS LTD |
N/A |
3.20 |
N/A |
PAN AFRICAN RESOURCES PLC |
N/A |
1.26 |
N/A |
BID CORP LTD |
N/A |
3.19 |
0.05% |
Omnia Holdings Ltd |
N/A |
1.10 |
N/A |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
N/A |
2.98 |
N/A |
METROFILE HOLDINGS LTD |
N/A |
1.10 |
N/A |
REINET INVESTMENTS SCA |
N/A |
2.80 |
N/A |
SUN INTERNATIONAL LTD |
N/A |
1.02 |
N/A |
SPAR GROUP LTD |
N/A |
2.53 |
N/A |
MARSA MAROC SA |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |