FD05030 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/11 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
APPLE INC |
N/A |
6.29 |
-0.68% |
American Express Co |
N/A |
1.44 |
N/A |
WALMART INC |
N/A |
2.21 |
0.07% |
MCDONALDS CORP |
N/A |
1.41 |
N/A |
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF |
N/A |
2.07 |
-0.91% |
UNITED MEXICAN STATES |
N/A |
1.29 |
N/A |
ICICI BANK LTD-SPON ADR |
N/A |
2.05 |
0.01% |
Thermo Fisher Scientific Inc |
N/A |
1.14 |
N/A |
JPMORGAN CHASE & CO |
N/A |
1.94 |
-0.15% |
NATIONAL GRID PLC |
N/A |
1.13 |
N/A |
UNITED KINGDOM GILT |
N/A |
1.85 |
N/A |
大立光 |
0 |
1.12 |
-0.94% |
Microsoft Corp |
N/A |
1.85 |
0.04% |
Barclays PLC |
N/A |
1.11 |
N/A |
COCA-COLA CO/THE |
N/A |
1.85 |
-0.04% |
SONY GROUP CORP |
N/A |
1.11 |
N/A |
Invesco標普500低波動ETF |
N/A |
1.81 |
-2.31% |
COLGATE-PALMOLIVE CO |
N/A |
1.10 |
N/A |
Unitedhealth Group Inc |
N/A |
1.72 |
N/A |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
N/A |
1.08 |
N/A |
NVIDIA CORP |
N/A |
1.69 |
N/A |
BARCLAYS PLC-1 |
N/A |
1.08 |
N/A |
TENCENT HOLDINGS LTD |
N/A |
1.66 |
N/A |
HCA INC |
N/A |
1.07 |
N/A |
TESLA INC |
N/A |
1.66 |
N/A |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA |
N/A |
1.06 |
N/A |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO |
N/A |
1.54 |
N/A |
Phillips 66 Co |
N/A |
1.05 |
N/A |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A |
N/A |
1.52 |
N/A |
Exxon Mobil Corp |
N/A |
1.05 |
N/A |
iShares美國健康照護ETF |
N/A |
1.49 |
N/A |
Oracle Corp |
N/A |
1.05 |
N/A |
ENERGY TRANSFER LP |
N/A |
1.47 |
N/A |
Adidas AG |
N/A |
1.03 |
N/A |
ELI LILLY & CO |
N/A |
1.45 |
N/A |
VanEck半導體ETF |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |