FD05053 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
18 |
5.40 |
0.49% |
APOLLO HOSPITALS |
N/A |
1.90 |
N/A |
ICICI BANK LTD |
N/A |
3.90 |
0.09% |
YUM CHINA HOLDIN |
N/A |
1.86 |
N/A |
HITACHI LTD |
N/A |
3.36 |
0.20% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
1.71 |
N/A |
DBS GROUP HLDGS |
N/A |
3.21 |
N/A |
鴻海 |
29 |
1.69 |
N/A |
Amipeace Ltd |
N/A |
3.20 |
0.00% |
SUMITOMO FOREST |
N/A |
1.69 |
N/A |
Tencent |
N/A |
3.19 |
0.43% |
ADVANTEST CORP |
N/A |
1.68 |
-1.11% |
NEC Corp |
N/A |
3.14 |
N/A |
APPLE INC |
N/A |
1.66 |
N/A |
NVIDIA CORP |
N/A |
3.05 |
0.01% |
智邦 |
9 |
1.44 |
N/A |
BANK CENTRAL ASI |
N/A |
3.03 |
N/A |
正基 |
21 |
1.39 |
N/A |
Kddi Corp |
N/A |
2.97 |
-0.19% |
MITSUBISHI HEAVY |
N/A |
1.37 |
N/A |
ADANI TRANSMISSION LTD |
N/A |
2.77 |
-0.03% |
CAPCOM CO LTD |
N/A |
1.32 |
N/A |
ALIBABA GROUP HO |
N/A |
2.53 |
N/A |
KT CORP |
N/A |
1.31 |
N/A |
SHIBAURA MECH |
N/A |
2.53 |
N/A |
COHERENT INC |
N/A |
1.27 |
N/A |
CKD Corp |
N/A |
2.49 |
N/A |
DR Horton Inc |
N/A |
1.23 |
N/A |
Malaysia Sukuk Global Bhd |
N/A |
2.47 |
N/A |
SALESFORCE.COM |
N/A |
1.17 |
N/A |
SK HYNIX INC |
N/A |
2.36 |
-0.46% |
ITOCHU CORP |
N/A |
1.15 |
N/A |
Indonesia Treasury Bond |
N/A |
2.27 |
N/A |
華城 |
6 |
1.14 |
N/A |
Hyundai Motor |
N/A |
2.11 |
N/A |
SANRIO CO LTD |
N/A |
1.07 |
N/A |
Bangkok Bank PCL/Hong Kong |
N/A |
1.99 |
N/A |
QUALCOMM INC |
N/A |
1.03 |
N/A |
BROADCOM LTD |
N/A |
1.97 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |