基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Vanguard標普500指數ETF N/A 17.92 0.07% PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) N/A 2.84 N/A
iShares核心標普500指數ETF N/A 13.47 0.04% 安聯台灣智慧基金 N/A 2.80 N/A
SPDR標普500指數ETF N/A 8.46 0.03% 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) N/A 2.66 -2.01%
安聯台灣科技基金 N/A 5.01 -0.26% iShares核心高股利ETF N/A 2.39 N/A
iShares羅素1000成長股ETF N/A 4.96 0.06% iShares 1-3年期美國公債ETF N/A 2.21 N/A
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) N/A 4.91 1.43% 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.20 N/A
USGIAU-JPMorgan Funds -JPM US Growth I (ac N/A 4.46 N/A SPDR歐洲STOXX 50指數ETF N/A 1.90 N/A
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 4.34 0.03% 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) N/A 1.26 N/A
USVIAU-JPM US Value I (acc) - USD N/A 3.42 -2.05% 元大台灣卓越50基金 N/A 1.16 N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) N/A 3.10 N/A 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A 1.11 N/A
Vanguard FTSE歐洲ETF N/A 2.91 N/A PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) N/A 1.09 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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