| FD66012 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/18 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AIB V5.871 03/28/35 REGS |
N/A |
7.71 |
0.25% |
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN |
N/A |
4.90 |
0.11% |
| JEF 2.75 10/15/32 |
N/A |
6.77 |
0.24% |
LGEN V5.25 03/21/47 EMTn |
N/A |
4.90 |
N/A |
| ALL V5.75 08/15/53 B |
N/A |
6.60 |
0.12% |
AEGON V5.5 04/11/48 |
N/A |
4.87 |
-1.05% |
| NWG V3.032 11/28/35 |
N/A |
6.52 |
0.19% |
iShares ESG感知美國綜合債券ETF |
N/A |
4.73 |
N/A |
| MET 6.4 12/15/36 |
N/A |
6.47 |
0.16% |
摩根士丹利 E |
N/A |
3.39 |
N/A |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 |
N/A |
6.42 |
0.19% |
Paypal控股有限公司 |
N/A |
2.85 |
N/A |
| SYF 2.875 10/28/31 |
N/A |
6.22 |
0.16% |
美國銀行 B |
N/A |
1.53 |
N/A |
| CBAAU V3.61 09/12/34 REGS |
N/A |
5.74 |
0.15% |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
N/A |
1.29 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |