中國信託上櫃ESG30ETF基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
中國信託上櫃ESG30ETF基金-持股明細
資料月份:2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
元太 398 14.89 -3.36% 東洋 230 2.16 0.17%
中光電 986 9.65 0.81% 宜鼎 60 2.15 0.11%
新普 158 7.13 0.06% 萬潤 30 1.81 0.39%
環球晶 98 5.67 0.77% 大江 91 1.59 0.07%
力旺 16 5.41 -0.39% 精材 59 1.55 -0.11%
世界 365 4.82 -0.07% 朋程 64 1.43 0.01%
聖暉* 115 4.49 0.61% 廣明 103 1.38 -0.07%
中美晶 193 4.35 0.11% 欣銓 163 1.25 0.02%
群聯 64 4.02 0.18% 閎康 32 1.10 -0.06%
信驊 7 3.99 0.00% 原相 31 1.07 0.14%
台燿 166 3.62 0.13% 國統 119 0.97 0.00%
寶雅 51 3.43 0.40% 威剛 63 0.71 0.01%
光洋科 379 3.15 -0.19% 合晶 170 0.69 -0.02%
穩懋 143 2.50 0.09% 台半 64 0.52 0.00%
頎邦 259 2.20 0.22% 宏捷科 30 0.41 -0.02%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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