FD15009 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/11 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 3 7/8 08/15/33 |
N/A |
10.22 |
1.76% |
KYUSEL 4.447 10/02/29 |
N/A |
2.68 |
N/A |
T 3 5/8 08/15/43 |
N/A |
9.39 |
3.50% |
NZGB 3 04/20/29 |
N/A |
2.49 |
N/A |
T 1 7/8 02/15/32 |
N/A |
8.95 |
1.54% |
CAN 3 1/4 12/01/33 |
N/A |
2.46 |
N/A |
T 0 5/8 05/15/30 |
N/A |
8.60 |
1.48% |
NZGB 3 1/2 04/14/33 |
N/A |
2.45 |
N/A |
T 2 1/4 08/15/49 |
N/A |
7.31 |
2.90% |
GGB 3 3/8 06/15/34 |
N/A |
2.31 |
N/A |
T 1 1/8 05/15/40 |
N/A |
6.97 |
2.26% |
CAN 2 3/4 12/01/55 |
N/A |
2.21 |
N/A |
NZGB 4 1/4 05/15/34 |
N/A |
5.15 |
0.12% |
BNP Paribas Euro Bond I Cap |
N/A |
1.53 |
N/A |
ACGB 4 3/4 06/21/54 |
N/A |
4.32 |
0.06% |
ACGB 3 3/4 05/21/34 |
N/A |
1.38 |
-2.64% |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
3.61 |
-0.94% |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
1.01 |
N/A |
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
3.52 |
N/A |
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
1.00 |
N/A |
ORIX 4.65 09/10/29 |
N/A |
3.26 |
N/A |
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |