FD15110 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4 3/8 05/15/34 |
N/A |
3.19 |
-0.19% |
T 2 7/8 05/15/32 |
N/A |
2.49 |
N/A |
T 4 02/15/34 |
N/A |
3.18 |
-0.20% |
T 1 7/8 02/15/32 |
N/A |
2.47 |
N/A |
T 1 3/8 11/15/31 |
N/A |
2.82 |
N/A |
T 4 5/8 04/30/31 |
N/A |
2.44 |
N/A |
T 1 1/4 08/15/31 |
N/A |
2.81 |
-0.03% |
T 4 5/8 09/30/30 |
N/A |
2.43 |
-0.46% |
T 1 1/2 02/15/30 |
N/A |
2.81 |
N/A |
T 4 7/8 10/31/30 |
N/A |
2.37 |
-0.46% |
T 0 5/8 05/15/30 |
N/A |
2.80 |
-0.02% |
T 4 1/8 11/15/32 |
N/A |
2.37 |
N/A |
T 1 5/8 05/15/31 |
N/A |
2.76 |
N/A |
T 2 3/4 08/15/32 |
N/A |
2.31 |
N/A |
T 0 7/8 11/15/30 |
N/A |
2.73 |
-0.51% |
T 4 1/8 03/31/31 |
N/A |
2.29 |
N/A |
T 1 1/8 02/15/31 |
N/A |
2.69 |
N/A |
T 1 3/4 11/15/29 |
N/A |
2.19 |
N/A |
T 3 7/8 08/15/33 |
N/A |
2.66 |
-0.30% |
T 4 3/8 11/30/30 |
N/A |
1.80 |
N/A |
T 4 1/2 11/15/33 |
N/A |
2.61 |
-0.49% |
T 5 3/8 02/15/31 |
N/A |
1.36 |
N/A |
T 3 1/2 02/15/33 |
N/A |
2.59 |
N/A |
T 4 5/8 05/31/31 |
N/A |
1.22 |
N/A |
T 0 5/8 08/15/30 |
N/A |
2.57 |
-0.48% |
T 6 1/4 05/15/30 |
N/A |
1.16 |
N/A |
T 3 3/8 05/15/33 |
N/A |
2.56 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |