FD15114 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
KO 2 1/8 09/06/29 |
N/A |
3.27 |
0.13% |
MITHCC 5.15 10/24/29 |
N/A |
1.81 |
N/A |
TAISEM 4 1/8 04/22/29 |
N/A |
3.18 |
0.10% |
HON 4 1/4 01/15/29 |
N/A |
1.80 |
N/A |
AMZN 1.65 05/12/28 |
N/A |
3.12 |
0.11% |
JERA 4.614 09/04/29 |
N/A |
1.78 |
N/A |
JNJ 2.9 01/15/28 |
N/A |
3.11 |
0.10% |
LRCX 4 03/15/29 |
N/A |
1.77 |
N/A |
META 4.6 05/15/28 |
N/A |
3.09 |
0.11% |
KMB 3.95 11/01/28 |
N/A |
1.77 |
N/A |
WMT 3.7 06/26/28 |
N/A |
3.01 |
0.09% |
BMY 3.9 02/20/28 |
N/A |
1.76 |
N/A |
PFE 3.6 09/15/28 |
N/A |
2.98 |
0.11% |
GD 3 3/4 05/15/28 |
N/A |
1.76 |
N/A |
TOYOTA 5 1/4 09/11/28 |
N/A |
2.95 |
0.10% |
CME 3 3/4 06/15/28 |
N/A |
1.76 |
N/A |
NVDA 1.55 06/15/28 |
N/A |
2.62 |
-0.54% |
UNH 3 7/8 12/15/28 |
N/A |
1.76 |
N/A |
AAPL 1.4 08/05/28 |
N/A |
2.44 |
-0.69% |
NESNVX 3 5/8 09/24/28 |
N/A |
1.74 |
N/A |
PCAR 4.95 08/10/28 |
N/A |
2.20 |
N/A |
BPLN 3.723 11/28/28 |
N/A |
1.74 |
N/A |
RIOLN 7 1/8 07/15/28 |
N/A |
2.15 |
N/A |
JAPTOB 3 7/8 09/28/28 |
N/A |
1.74 |
N/A |
TTEFP 3.883 10/11/28 |
N/A |
2.11 |
N/A |
IBM 3 1/2 05/15/29 |
N/A |
1.72 |
N/A |
DE 3.35 04/18/29 |
N/A |
2.07 |
N/A |
XOM 2.44 08/16/29 |
N/A |
1.66 |
N/A |
HD 1 1/2 09/15/28 |
N/A |
1.94 |
N/A |
MRK 1.9 12/10/28 |
N/A |
1.63 |
N/A |
QCOM 1.3 05/20/28 |
N/A |
1.93 |
N/A |
ADI 1.7 10/01/28 |
N/A |
1.63 |
N/A |
ROSW 5.338 11/13/28 |
N/A |
1.85 |
N/A |
V 0 3/4 08/15/27 |
N/A |
1.63 |
N/A |
PM 5 1/4 09/07/28 |
N/A |
1.84 |
N/A |
ABT 1.15 01/30/28 |
N/A |
1.63 |
N/A |
BHP 5.1 09/08/28 |
N/A |
1.83 |
N/A |
TMO 1 3/4 10/15/28 |
N/A |
1.62 |
N/A |
UNANA 4 7/8 09/08/28 |
N/A |
1.83 |
N/A |
CRM 1 1/2 07/15/28 |
N/A |
1.62 |
N/A |
CSCO 4.85 02/26/29 |
N/A |
1.83 |
N/A |
DIS 2 09/01/29 |
N/A |
1.61 |
N/A |
CAT 2.6 09/19/29 |
N/A |
1.82 |
N/A |
JBIC 3 1/2 10/31/28 |
N/A |
1.40 |
N/A |
AZN 4 7/8 03/03/28 |
N/A |
1.82 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |