FD15115 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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復華三至八年機動到期A級債券美元基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
GOOGL 1.1 08/15/30 |
N/A |
3.39 |
0.04% |
ROSW 5.489 11/13/30 |
N/A |
2.57 |
N/A |
AMZN 2.1 05/12/31 |
N/A |
3.30 |
0.04% |
BPLN 2.721 01/12/32 |
N/A |
2.54 |
N/A |
NVDA 2 06/15/31 |
N/A |
3.29 |
0.03% |
PSA 2.3 05/01/31 |
N/A |
2.53 |
N/A |
META 3.85 08/15/32 |
N/A |
3.19 |
0.04% |
RIOLN 7 1/4 03/15/31 |
N/A |
2.52 |
N/A |
V 1.1 02/15/31 |
N/A |
3.12 |
0.04% |
HD 1 7/8 09/15/31 |
N/A |
2.45 |
N/A |
TAISEM 2 1/2 10/25/31 |
N/A |
3.10 |
0.03% |
JAPTOB 2 1/4 09/14/31 |
N/A |
2.44 |
N/A |
WMT 4 04/15/30 |
N/A |
3.10 |
0.02% |
AMD 3.924 06/01/32 |
N/A |
2.35 |
N/A |
TXN 1.9 09/15/31 |
N/A |
2.96 |
0.03% |
BHP 5 1/4 09/08/30 |
N/A |
2.31 |
N/A |
AAPL 4.15 05/10/30 |
N/A |
2.92 |
-0.42% |
PEP 1.95 10/21/31 |
N/A |
2.28 |
N/A |
QCOM 4 1/4 05/20/32 |
N/A |
2.85 |
0.04% |
GD 2 1/4 06/01/31 |
N/A |
2.14 |
N/A |
PM 1 3/4 11/01/30 |
N/A |
2.83 |
N/A |
WM 1 1/2 03/15/31 |
N/A |
2.04 |
N/A |
CVX 2.236 05/11/30 |
N/A |
2.79 |
N/A |
CBAAU 1 7/8 09/15/31 |
N/A |
1.88 |
N/A |
CME 2.65 03/15/32 |
N/A |
2.77 |
N/A |
PG 2.3 02/01/32 |
N/A |
1.78 |
N/A |
UNH 2.3 05/15/31 |
N/A |
2.72 |
N/A |
CRM 1.95 07/15/31 |
N/A |
1.71 |
N/A |
LRCX 1.9 06/15/30 |
N/A |
2.71 |
N/A |
XOM 3.482 03/19/30 |
N/A |
1.70 |
N/A |
MA 1.9 03/15/31 |
N/A |
2.69 |
N/A |
TOYOTA 4.55 05/17/30 |
N/A |
1.34 |
N/A |
HON 1 3/4 09/01/31 |
N/A |
2.63 |
N/A |
CSCO 4.95 02/26/31 |
N/A |
1.14 |
N/A |
ADM 2.9 03/01/32 |
N/A |
2.58 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |