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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) N/A 14.21 0.05% 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) N/A 2.42 N/A
iShares 7-10年期美國公債ETF N/A 5.16 N/A JPM Global Corporate Bond I Acc USD N/A 2.16 N/A
M＆G收益優化基金C(美元避險) N/A 5.03 -0.02% 富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) N/A 1.92 N/A
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 4.26 0.04% 景順環球高評級企業債券基金C股美元 N/A 1.89 N/A
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) N/A 3.51 -0.01% SPDR彭博國際政府債券ETF N/A 1.88 N/A
JPM Global High Yield Bond I Acc USD N/A 3.41 0.01% Schroder ISF Global High Yield C Acc USD N/A 1.88 N/A
Schroder ISF Global Corporate Bond C Acc USD N/A 3.23 0.00% BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD N/A 1.87 N/A
BGF Emerging Markets Bond D2 USD N/A 3.11 0.01% 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1- N/A 1.75 N/A
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap N/A 3.07 0.01% 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) N/A 1.68 N/A
JPM Emerging Markets Debt I Acc USD N/A 3.01 N/A 富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) N/A 1.67 N/A
Schroder ISF Global Bond C Acc USD N/A 2.99 0.01% BGF Asian Tiger Bond Fund D2 USD N/A 1.66 N/A
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 N/A 2.96 N/A 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) N/A 1.45 N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) N/A 2.82 N/A Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Cap N/A 1.42 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.78 N/A JPM Income Fund I Acc USD N/A 1.26 N/A
iShares 20年期以上美國公債ETF N/A 2.75 N/A 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 N/A 1.04 N/A
Schroder ISF EURO High Yield C Acc USDH N/A 2.73 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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