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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) N/A 15.61 2.28% 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) N/A 1.90 N/A
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) N/A 4.55 N/A Schroder ISF Asian Credit Opportunities C Acc USD N/A 1.87 N/A
景順環球高評級企業債券基金C股美元 N/A 3.49 -0.35% BGF US Dollar Bond D2 USD N/A 1.59 N/A
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) N/A 3.39 0.13% MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) N/A 1.52 N/A
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) N/A 3.17 0.11% MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) N/A 1.51 N/A
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap N/A 3.12 N/A 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 1.46 N/A
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) N/A 3.04 0.11% 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 1.27 N/A
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) N/A 3.02 N/A 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) N/A 1.21 N/A
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) N/A 3.01 0.09% 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) N/A 1.12 N/A
BGF Sustainable World Bond Fund D2 USD N/A 2.95 N/A 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) N/A 1.08 N/A
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.94 N/A 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 1.08 N/A
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 N/A 2.79 -0.47% 國泰台灣貨幣市場基金 N/A 1.06 N/A
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) N/A 2.47 -0.89% Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acc USD N/A 1.01 N/A
JPM Global Government Bond I Acc USD Hedged N/A 2.28 N/A BGF Asian Tiger Bond Fund D2 USD N/A 1.00 N/A
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 N/A 2.10 N/A Schroder ISF Global Bond C Acc USD H N/A 1.00 N/A
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.01 N/A 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 1.00 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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