FD15100 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
HKINTL 2.95 06/07/28 |
N/A |
21.98 |
0.52% |
TENCNT 3.925 01/19/38 |
N/A |
2.29 |
N/A |
HKINTL 3.3 06/07/33 |
N/A |
9.52 |
0.23% |
HYUELE 2 3/8 01/19/31 |
N/A |
2.17 |
N/A |
HKAA 2.93 06/05/34 |
N/A |
8.22 |
0.19% |
PANAMA 3.298 01/19/33 |
N/A |
2.10 |
N/A |
HKINTL 2.7 06/07/25 |
N/A |
7.19 |
-3.39% |
CSNABZ 4 5/8 06/10/31 |
N/A |
2.04 |
N/A |
iShares 20年期以上美國公債ETF |
N/A |
4.05 |
0.42% |
ADBCH 3.8 10/27/30 |
N/A |
1.94 |
N/A |
SWIPRO 3.4 09/03/29 |
N/A |
3.62 |
0.10% |
HKINTL 2.8 07/24/34 |
N/A |
1.83 |
N/A |
FABUH 3 1/2 07/02/25 |
N/A |
3.62 |
0.07% |
SWIPRO 3.55 07/25/28 |
N/A |
1.82 |
N/A |
MEDCIJ 8.96 04/27/29 |
N/A |
3.32 |
0.02% |
QNBK 3.8 06/17/25 |
N/A |
1.81 |
N/A |
COLOM 8 3/4 11/14/53 |
N/A |
2.75 |
0.04% |
QNBK 3.85 07/10/25 |
N/A |
1.81 |
N/A |
COLOM 8 04/20/33 |
N/A |
2.70 |
N/A |
WREICL 3.7 07/16/25 |
N/A |
1.80 |
N/A |
PEMEX 10 02/07/33 |
N/A |
2.66 |
N/A |
QNBK 3.6 06/05/25 |
N/A |
1.80 |
N/A |
SANLTD 4 3/8 06/18/30 |
N/A |
2.40 |
N/A |
MTRC 2 3/4 09/20/34 |
N/A |
1.80 |
N/A |
MPEL 5 3/8 12/04/29 |
N/A |
2.36 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |