加入自選基金
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Vanguard ESG美股ETF N/A 13.22 0.25% WisdomTree印度高盈利指數ETF N/A 1.64 N/A
Vanguard全世界股票ETF N/A 10.38 0.19% Eurizon Fund - Bond High Yield Z EUR Acc N/A 1.58 N/A
iShares ESG感知美國綜合債券ETF N/A 9.74 0.62% BNP Paribas Emerging Bond I Cap N/A 1.58 N/A
iShares ESG感知美元公司債券ETF N/A 6.96 0.61% MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 1.51 N/A
iShares ESG感知MSCI歐澳遠東ETF N/A 6.38 0.51% Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Cap N/A 1.46 N/A
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR N/A 3.90 0.37% JPM US Growth I Acc USD N/A 1.40 N/A
Vanguard標普500指數ETF N/A 3.43 0.06% 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) N/A 1.37 N/A
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A 3.22 0.02% Vanguard價值股ETF N/A 1.32 N/A
Vanguard大型成長股ETF N/A 2.96 0.06% SPDR健康照護類股ETF N/A 1.25 N/A
元大台灣卓越50基金 N/A 2.83 -0.25% BGF Japan Flexible Equity D2 USD N/A 1.21 N/A
iShares 7-10年期美國公債ETF N/A 2.13 N/A MSIF Global Property Fund I USD Acc N/A 1.08 N/A
abrdn SICAV I - Em Mkts Corp Bd I Acc USD N/A 2.08 N/A 復華全球物聯網科技基金(美元) N/A 1.08 N/A
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) N/A 1.98 N/A 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) N/A 1.08 N/A
復華高成長基金 N/A 1.93 N/A SPDR黃金ETF N/A 1.05 N/A
JPM America Equity C Acc USD N/A 1.93 N/A JPM Global Corporate Bond I Acc USD N/A 1.03 N/A
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) N/A 1.69 N/A JPM Aggregate Bond I Acc USD N/A 1.02 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。