復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/11 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 0 3/4 04/30/26 |
N/A |
8.14 |
0.84% |
NZGB 2 3/4 04/15/25 |
N/A |
3.75 |
N/A |
T 0 3/8 09/30/27 |
N/A |
7.76 |
N/A |
HYNMTR 5.8 06/26/25 |
N/A |
3.44 |
N/A |
T 2 3/8 03/31/29 |
N/A |
7.46 |
1.15% |
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap |
N/A |
2.89 |
N/A |
T 1 1/4 05/31/28 |
N/A |
7.22 |
1.11% |
WES 3.1 02/01/25 |
N/A |
2.54 |
-3.26% |
NZGB 3 04/20/29 |
N/A |
5.24 |
0.20% |
HYNMTR 2.65 02/10/25 |
N/A |
2.54 |
N/A |
AXP 6.338 10/30/26 |
N/A |
5.22 |
0.11% |
CAN 2 1/4 06/01/29 |
N/A |
2.48 |
N/A |
NZGB 4 1/2 04/15/27 |
N/A |
4.42 |
0.17% |
KYUSEL 4.447 10/02/29 |
N/A |
2.39 |
N/A |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
4.33 |
-1.26% |
iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
2.23 |
N/A |
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
4.20 |
N/A |
NZGB 0 1/4 05/15/28 |
N/A |
1.92 |
N/A |
NZGB 0 1/2 05/15/26 |
N/A |
4.11 |
N/A |
iShares 3-7年期美國公債ETF |
N/A |
1.74 |
N/A |
KOREAT 4 1/8 02/02/28 |
N/A |
4.08 |
N/A |
ACGB 4 3/4 04/21/27 |
N/A |
1.70 |
-2.26% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |