富邦中國美元投資等級債券ETF基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
富邦中國美元投資等級債券ETF基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PINGIN 6 1/8 05/16/34 |
N/A |
7.26 |
N/A |
EXIMCH 2 7/8 04/26/26 |
N/A |
5.89 |
-0.03% |
TENCNT 3.595 01/19/28 |
N/A |
7.20 |
-0.02% |
BIDU 4 3/8 03/29/28 |
N/A |
5.86 |
-0.02% |
CINDBK 6 12/05/33 |
N/A |
7.15 |
-0.03% |
CCAMCL 4 3/4 02/08/28 |
N/A |
5.68 |
-0.01% |
CHILOV 5.35 08/15/33 |
N/A |
6.98 |
-0.04% |
CICCHK 5.442 07/18/26 |
N/A |
5.54 |
-0.03% |
POWINV 3 7/8 12/06/26 |
N/A |
6.73 |
-0.03% |
CITLTD 2 7/8 02/17/27 |
N/A |
5.28 |
-0.02% |
BABA 4 1/2 11/28/34 |
N/A |
6.69 |
0.08% |
CCB 2.85 01/21/32 |
N/A |
5.28 |
-0.01% |
ICBCAS 1 5/8 10/28/26 |
N/A |
6.47 |
-0.02% |
BCHINA 2 3/8 02/24/27 |
N/A |
5.24 |
-0.02% |
CHINA 2 1/8 12/03/29 |
N/A |
6.36 |
-0.01% |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |