FD09054 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
TII 1 3/8 07/15/33 |
N/A |
3.60 |
-0.02% |
TII 0 3/4 07/15/28 |
N/A |
2.35 |
N/A |
TII 1 1/8 01/15/33 |
N/A |
3.37 |
-0.16% |
TII 0 1/8 10/15/25 |
N/A |
2.28 |
-0.75% |
TII 0 5/8 07/15/32 |
N/A |
3.35 |
-0.33% |
TII 3 5/8 04/15/28 |
N/A |
2.22 |
N/A |
TII 1 5/8 10/15/27 |
N/A |
3.31 |
0.14% |
TII 0 7/8 01/15/29 |
N/A |
2.08 |
N/A |
TII 1 3/4 01/15/34 |
N/A |
3.31 |
N/A |
TII 0 1/8 04/15/26 |
N/A |
1.99 |
N/A |
TII 0 1/8 01/15/32 |
N/A |
3.28 |
0.16% |
TII 0 3/4 02/15/45 |
N/A |
1.83 |
N/A |
TII 1 1/4 04/15/28 |
N/A |
3.21 |
0.13% |
TII 3 7/8 04/15/29 |
N/A |
1.80 |
N/A |
TII 2 3/8 10/15/28 |
N/A |
3.19 |
-0.43% |
TII 2 3/8 01/15/27 |
N/A |
1.69 |
N/A |
TII 0 1/8 01/15/31 |
N/A |
3.08 |
0.08% |
TII 2 01/15/26 |
N/A |
1.69 |
N/A |
TII 0 5/8 01/15/26 |
N/A |
3.05 |
N/A |
TII 1 3/4 01/15/28 |
N/A |
1.62 |
N/A |
TII 0 1/8 10/15/26 |
N/A |
2.87 |
N/A |
TII 1 3/8 02/15/44 |
N/A |
1.58 |
N/A |
TII 0 1/8 07/15/31 |
N/A |
2.75 |
N/A |
TII 0 3/4 02/15/42 |
N/A |
1.49 |
N/A |
TII 0 1/8 04/15/27 |
N/A |
2.75 |
-0.34% |
TII 1 1/2 02/15/53 |
N/A |
1.43 |
N/A |
TII 0 3/8 01/15/27 |
N/A |
2.70 |
N/A |
TII 2 1/8 04/15/29 |
N/A |
1.34 |
N/A |
TII 0 1/8 07/15/30 |
N/A |
2.68 |
N/A |
TII 0 7/8 02/15/47 |
N/A |
1.34 |
N/A |
TII 0 3/8 07/15/27 |
N/A |
2.67 |
N/A |
TII 2 1/2 01/15/29 |
N/A |
1.30 |
N/A |
TII 0 1/2 01/15/28 |
N/A |
2.64 |
N/A |
TII 2 1/8 02/15/41 |
N/A |
1.28 |
N/A |
TII 0 1/4 07/15/29 |
N/A |
2.49 |
N/A |
TII 2 1/8 02/15/54 |
N/A |
1.14 |
N/A |
TII 0 1/8 07/15/26 |
N/A |
2.46 |
N/A |
TII 0 1/8 02/15/52 |
N/A |
1.05 |
N/A |
TII 0 1/8 01/15/30 |
N/A |
2.44 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |