富邦美國政府債券7-10年期基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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富邦美國政府債券7-10年期基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4 3/8 05/15/34 |
N/A |
9.87 |
0.24% |
T 3 1/2 02/15/33 |
N/A |
7.74 |
-0.13% |
T 4 02/15/34 |
N/A |
9.58 |
-0.16% |
T 2 3/4 08/15/32 |
N/A |
7.72 |
0.59% |
T 4 1/2 11/15/33 |
N/A |
9.45 |
-0.27% |
T 3 3/8 05/15/33 |
N/A |
7.66 |
-0.13% |
T 3 7/8 08/15/33 |
N/A |
9.24 |
-0.16% |
T 1 3/8 11/15/31 |
N/A |
7.59 |
-0.12% |
T 4 1/8 11/15/32 |
N/A |
8.26 |
0.25% |
T 1 7/8 02/15/32 |
N/A |
7.08 |
-0.12% |
T 2 7/8 05/15/32 |
N/A |
7.91 |
-0.14% |
T 3 7/8 08/15/34 |
N/A |
6.45 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |